شرط بندی روی بازگشت ارز دیجیتال؛ تحلیلگران از این 3 سهام بیت کوین استقبال می کنند

مشروح:

بازارها در سال 2022 با کاهش عمومی مواجه شدند - اما بخش‌های کمی از بازار به اندازه کریپتو ضربه خوردند و ارز پیشرو، بیت کوین، در این سال 64 درصد کاهش یافت.

اما صرفاً به این دلیل که بیت کوین کاهش یافته است به این معنی نیست که سرمایه گذاران هنوز نمی توانند از ارزهای دیجیتال پول در بیاورند. این واقعیت باید توجه ما را به ماینرهای کریپتو جلب کند، شرکت‌هایی که سرورهای کامپیوتری گسترده‌ای را که برای حفظ محاسبات بلاک چینی که از تولید کریپتو پشتیبانی می‌کنند، خریداری و نگهداری می‌کنند. آنها با فروش بخشی از بیت کوینی که استخراج می کنند پول خود را به دست می آورند، بنابراین یافتن تعادل مناسب بین هزینه تسهیلات و قیمت بیت کوین برای موفقیت آنها ضروری است.

H.C. کوین دد، تحلیلگر Wainwright، این مسائل را در یادداشت اخیر خود در مورد صنعت استخراج بیت کوین تایید می کند. او می‌نویسد: «فشار مالی مرتبط با رکود طولانی‌مدت قیمت‌ها، اگرچه جدید نیست، اما می‌تواند وزن بیشتری را بر عملکرد عملیات استخراج‌کننده بیت‌کوین بگذارد - مسلماً مشاهدات برای کسانی که به آیه رمزنگاری متصل هستند، اصلاً بدیع نیست.»

با این حال، دد پیشنهاد می‌کند «در حالی که از شیشه جلو در مقابل آینه عقب نگاه می‌کنید، رانندگی کنید،» اساساً برای نگاه کردن به آینده. و در اینجا دد انتظار دارد که قیمت بیت کوین تا پایان سال 2023 به 22300 دلار یا حتی بیشتر افزایش یابد، اگرچه او ترجیح می دهد موضع محافظه کارانه ای اتخاذ کند.

به عبارت ساده تر، دد روزهای بهتری را برای صنعت پیش رو می بیند. به نظر او، افزایش قیمت کریپتوهای قبلی، نامناسب‌ها را از بین برده است، و در میان آن‌هایی که باقی مانده‌اند، چندین مورد ارزش یک نگاه مجدد از سوی سرمایه‌گذاران را دارند. پس بیایید این کار را انجام دهیم. با استفاده از پلتفرم داده TipRanks، جزئیات را در مورد چندین بازیگر در صنعت استخراج بیت کوین، که همگی دارای رتبه خرید با پتانسیل صعودی سه رقمی برای سال آینده هستند، به دست آورده ایم. در اینجا آنها همراه با نظرات تحلیلگران هستند.

Riot Blockchain, Inc. (RIOT)

اولین لیست ما، Riot Blockchain، یک شرکت با سرمایه کوچک، با ارزش بازار 550 میلیون دلار است، اما یکی از بازیگران اصلی در بخش استخراج ارز دیجیتال ایالات متحده است. عملیات این شرکت در تگزاس مستقر است و این شرکت دارای 72428 مجموعه ماینینگ مستقر با هش 7.7 EH/s (تا پایان نوامبر) است. Riot در حال گسترش عملیات خود است و هدف آن دستیابی به نرخ هش خودکاوی 12.6 EH/s در طول 1 Q23 است.

این یک هدف جاه طلبانه است و به نظر می رسد Riot توانایی رسیدن به آن را دارد. این شرکت گزارش داد که در سه ماهه سوم سال 22، 1042 بیت کوین تولید کرده است که درآمد کل آن 46.3 میلیون دلار بوده است. به دلیل کاهش قیمت بیت کوین و کاهش تولید بیت کوین، خط برتر به شدت نسبت به سال گذشته کاهش یافت، زمانی که سه ماهه سوم سال 21 شاهد 64.8 میلیون دلار بود. این تا حدی با 13.1 میلیون دلار اعتبارات کاهش برق به دست آمده جبران شد.

در پایان سه ماهه سوم، Riot می‌تواند از جیب‌های واقعاً عمیقی ببالد. این شرکت 369.8 میلیون دلار سرمایه در گردش را گزارش کرد که شامل 255 میلیون دلار پول نقد و دارایی های نقدی موجود و همچنین 6766 بیت کوین است. ذخایر بیت کوین توسط عملیات خود ماینینگ این شرکت تولید شد.

دارن افتاحی، تحلیلگر Roth Capital، مسیر جالبی را برای RIOT می‌بیند و در اوایل این ماه ارائه کرد و نوشت: «در حالی که رشد هش‌ریت شبکه برخی از آنها را بر اساس m/m کند کرده است، ما معتقدیم اگر محیط چالش برانگیز ادامه یابد. در سال 2024 که تاریخ نصف شدن پیش‌بینی‌شده است، می‌توانیم شاهد حرکت آفلاین استخراج‌کنندگان بیشتری باشیم. با توجه به اینکه OEM ها باید در قیمت گذاری با ماشین های دست دوم در حال افزایش رقابت باشند، تداوم مخالفت های مالی از سوی سایر ماینرها فرصتی برای RIOT ایجاد می کند تا از رشد کندتر نرخ هش شبکه (به دست آوردن سهم بازار) استفاده کند و به طور بالقوه شاهد قیمت گذاری بهتر در سفارشات ماشین های آینده باشد. بازار. این عوامل یک محیط رشد مطلوب را در طول چرخه خرس BTC برای یک ماینر BTC با سرمایه خوب ایجاد می کند.

آفتاحی در ادامه، رتبه خرید سهام RIOT را به همراه هدف قیمت 11 دلاری که حاکی از پتانسیل صعودی قوی یک ساله 222 درصدی است، قرار می دهد. (برای تماشای سابقه افتخاری، اینجا را کلیک کنید.)

رتبه‌بندی اجماع خرید قوی در RIOT توسط 8 خرید به اتفاق آرا پشتیبانی می‌شود. با توجه به میانگین هدف 10.79 دلاری، ارزش سهام در سال آینده 215 درصد افزایش خواهد یافت. (پیش‌بینی سهام Riot Blockchain را در TipRanks ببینید.)

CleanSpark (CLSK)

بعدی CleanSpark است، یک استخراج کننده بیت کوین با پیچ و تاب - هدف این شرکت تبدیل شدن به اولین شرکت استخراج بیت کوین است که با انرژی صرفاً تجدیدپذیر کار می کند. این یک عامل مهم است، زیرا استخراج بیت کوین یک تلاش بسیار انرژی بر است و از مقادیر زیادی برق استفاده می کند. نقطه فروش CleanSpark هدف آن تبدیل شدن به یک بازیکن کاملاً "انرژی پاک" در زمینه بیت کوین است.

CleanSpark اخیراً سال مالی 2022 خود را به پایان رساند و نتایج مالی خود را منتشر کرد. در صدر، این شرکت درآمد سالانه 131.5 میلیون دلاری داشت که 235 درصد سالانه افزایش داشت. این افزایش نشان دهنده افزایش قدرت محاسباتی است که CleanSpark در طول سال به صورت آنلاین آورده است. در سه ماهه چهارم سال، درآمد به 26.2 میلیون دلار رسید که 14 درصد نسبت به دوره سال قبل افزایش داشت.

این درآمدها توسط فعالیت‌های ماینینگ CleanSpark پشتیبانی و تولید شده‌اند که تا پایان نوامبر سال جاری با نرخ هش فعلی 5.5 EH/s کار می‌کنند. این 320٪ سالانه افزایش یافته است و نشان دهنده گسترش مداوم توانایی های شرکت است.

CleanSpark با پشتیبان گیری از عملیات خود، کل دارایی های جاری خود را 50.8 میلیون دلار فهرست کرد. این شامل 20.5 میلیون دلار پول نقد و 11.1 میلیون دلار موجودی بیت کوین است. این شرکت دارای کل دارایی‌های ماینینگ به ارزش 386.6 میلیون دلار است، مبلغی که شامل استخراج‌کنندگان مستقر و سپرده‌های پیش‌پرداخت شده در ماشین‌های در انتظار تحویل است.

مایک کولونز، در پوشش خود از این سهام برای H.C. Wainwright، یک موقعیت ساده صعودی را دنبال می کند. Colonnese گفت: "ما معتقدیم که این شرکت یکی از بهترین ماینرهایی است که در این زمستان طولانی ارزهای دیجیتال بر اساس مقیاس، کارایی عملیاتی، ترازنامه جامد و هزینه های نسبتاً کم برق خود، پیمایش می کند." CLSK یکی از انتخاب‌های برتر ما در بخش استخراج کریپتو باقی می‌ماند... ما معتقدیم که ارزش سهام در سطوح فعلی به میزان قابل‌توجهی کمتر از ارزش‌گذاری شده است و فقط 0.6 برابر برآورد درآمد F2023 ما معامله می‌شود.

امتیاز خرید Colonnese در اینجا توسط یک هدف قیمتی 12 دلاری در خیابان پشتیبانی می‌شود که نشان می‌دهد سود قدرتمند 515 درصدی در انتظار سهام است. (برای تماشای سابقه Colonnese، اینجا را کلیک کنید.)

هر 3 بررسی اخیر تحلیلگر در مورد سهام CLSK مثبت است، و باعث می شود رتبه بندی اجماع خرید قوی به اتفاق آرا باشد. در 7.33 دلار، میانگین قیمت هدف حاکی از افزایش 276 درصدی در افق یک ساله است. (پیش بینی سهام CleanSpark را در TipRanks ببینید.)

شرکت دیجیتال کاربردی (APLD)

آخرین شرکت در لیست ما، Applied Digital، اخیراً تغییراتی را مشاهده کرده است. در نوامبر گذشته، این شرکت رسماً نام خود را از "بلاک چین کاربردی" به نام جدید "Applied Digital Corporation" تغییر داد. نام جدید نشان‌دهنده رویکرد متنوع‌تر شرکت، از استخراج ساده بلاک‌چین گرفته تا طراحی، ساخت و استقرار زیرساخت‌های پیچیده و نصب‌های سرور مرکز داده شبکه‌ای است که استخراج بیت کوین را تقویت می‌کند. شاخص سهام شرکت، APLD، ثابت باقی ماند.

Applied دارای یک مرکز میزبانی 100 مگاواتی در جیمز تاون، داکوتای شمالی است و در 14 دسامبر از راه‌اندازی یک مرکز پردازش تخصصی جدید 5 مگاواتی در مجاورت آن تأسیسات موجود خبر داد. این حرکت نشان‌دهنده گامی در صنعت محاسبات با کارایی بالا (HPC) است، حرکتی که Applied برای ورود به بازار بالقوه 65 میلیارد دلاری آدرس‌پذیر و کاهش وابستگی آن به بیت‌کوین انجام می‌دهد.

در همین حال، این شرکت به استخراج بیت کوین ادامه می دهد و در سه ماهه اول سال مالی 2023 خود - سه ماهه منتهی به 21 آگوست 2022 - 6.9 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. این درآمد سه ماهه بالاترین درآمد قبلی را برآورده کرد. راهنمای منتشر شده.

پس از سه ماهه اول مالی اخیر، این شرکت در سومین تأسیسات میزبان مشترک خود، یک تأسیسات 180 مگاواتی در حال ساخت در الن‌تاون، داکوتای شمالی، دست به کار شد. این تسهیلات قبلاً با ظرفیت کامل خود قرارداد بسته است.

ما دوباره با کوین دد از Wainwright بررسی خواهیم کرد، که دلایل حمایت از این نام را بیان می‌کند. او می نویسد: «اعتماد ما به Applied ناشی از موارد زیر است: (1) مدل درآمد قابل پیش بینی، تکرارشونده و جریان های درآمد آتی که توسط هزینه های ارزان و پایدار برق پشتیبانی می شوند. (2) موفقیت در راه اندازی تاسیسات جیمزتاون و پیشرفت در ساخت و قرارداد کامل باغ سیتی و سایت الندیل خود را نشان داد. (3) مشارکت استراتژیک با بازیگران محترم صنعت که مزایای قابل توجهی را در توسعه ارائه می دهد. (4) موقعیت نقدی و گزینه های تامین مالی که قادر به تامین مالی عملیات موجود و توسعه هستند. و (5) تنوع بخشیدن به جریان‌های درآمد از طریق HPC و راه‌اندازی یک صندوق دارایی معدنی مشکل‌دار».

این نظرات از رتبه خرید Dede در APLD پشتیبانی می کند، در حالی که هدف قیمت 4 دلاری او به 113 درصد افزایش در سال آینده اشاره دارد. (برای تماشای سابقه دده، اینجا را کلیک کنید.)

Applied Digital تنها 2 بررسی اخیر تحلیلگر دارد، اما هر دو مثبت هستند و به آن رتبه اجماع خرید متوسط ​​می دهند. تحلیلگر اضافی حتی از دده نیز صعودی تر است. در مجموع، میانگین هدف 4.75 دلاری فضایی را برای رشد 153 درصدی در سال پیش رو ایجاد می کند. (پیش‌بینی سهام Applied Digital را در TipRanks ببینید.)

پیشنهاد ویژه پایان سال: با قیمت پایین همیشه به ابزارهای TipRanks Premium دسترسی پیدا کنید! برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

برای یافتن ایده‌های خوب برای معاملات سهام با ارزش‌گذاری‌های جذاب، از TipRanks'Best Stocks to Buy دیدن کنید، ابزاری که به تازگی راه‌اندازی شده است که تمام بینش‌های سهام TipRanks را متحد می‌کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. محتوا فقط برای مقاصد اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. بسیار مهم است که قبل از هر سرمایه گذاری، تحلیل خود را انجام دهید.