3 سهام فناوری با پتانسیل بیشتر از هر ارز دیجیتال

مشروح:

با تایید ETF های نقطه ای (CRYPTO: BTC) Bitcoin در سال گذشته، بازار ارزهای دیجیتال دوباره گرم شد (معامله در مبادلات) وجوه) و تثبیت نرخ بهره، گاوها را بازگرداند. اما بیشتر ارزهای رمزپایه هنوز به شدت نوسان دارند، ارزش گذاری صحیح آن دشوار است و به شدت در معرض بادهای مخالف کلان و نظارتی غیرقابل پیش بینی هستند.

بنابراین، سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند کمی ریسک کنند اما می‌خواهند پول نقد خود را در کسب‌وکارهای واقعی سرمایه‌گذاری کنند، باید به‌جای ارزهای دیجیتال، نگاه دقیق‌تری به شرکت‌های فناوری با رشد بالا داشته باشند. من شخصاً سه سهام فناوری امیدوارکننده را باور دارم -- Datadog (NASDAQ: DDOG)، ServiceNow (NYSE: NOW) و Monday.com (NASDAQ: MNDY) -- می‌توانند سودهای بزرگ‌تری نسبت به اکثر ارزهای رمزنگاری شده در طول تاریخ ایجاد کنند. چند سال آینده.

1. Datadog

پلتفرم مبتنی بر ابر Datadog داده‌های تشخیصی را از کل زیرساخت نرم‌افزاری یک شرکت در زمان واقعی جمع‌آوری می‌کند. سپس این داده ها را روی داشبوردهای یکپارچه جمع می کند، که تشخیص مشکلات احتمالی را برای متخصصان فناوری اطلاعات آسان تر می کند.

از سال 2019 تا 2023، درآمد آن با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) 56 درصد افزایش یافت، تعداد کل مشتریان بزرگ آن (که حداقل 100000 دلار درآمد تکراری سالانه ایجاد می‌کنند) از 858 به 3190 تقریباً چهار برابر شد. حاشیه عملیاتی از منفی 1.5 درصد به مثبت 23 درصد بهبود یافت و جریان نقدی آزاد سالانه آن (FCF) از 0.8 میلیون دلار به 597.5 میلیون دلار افزایش یافت. همچنین بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) برای اولین بار در سال 2023 سودآور شد.

Datadog در برابر بادهای مخالف کلان که بسیاری از شرکت‌ها را وادار به مهار مخارج ابری خود می‌کند مصون نیست، اما تحلیلگران انتظار دارند که درآمد آن همچنان با CAGR 23% از سال 2023 تا 2025 رشد کند زیرا درآمد خالص GAAP آن با CAGR رشد می‌کند. 43%.

ما باید این تخمین‌ها را با مقداری از نمک در نظر بگیریم، اما Datadog به وضوح جایگاهی در بازار رو به رشد نظارت بر ابر ایجاد کرده است -- که Mordor Intelligence معتقد است از سال 2024 تا 2029 با CAGR تقریباً 20 درصد رشد خواهد کرد. سهام آن ممکن است با 16 برابر فروش امسال ارزان به نظر نمی رسد، اما همچنان پتانسیل مثبت زیادی دارد.

2. ServiceNow

سرویس مبتنی بر ابر ServiceNow به شرکت‌ها کمک می‌کند الگوهای کاری بدون ساختار خود را در جریان‌های کاری دیجیتال خودکار ساده‌سازی کنند. این فرآیند توسعه کارآمد، کاهش هزینه‌های عملیاتی و پشتیبانی از کارگران دوردست و ترکیبی را برای شرکت‌ها آسان‌تر می‌کند.

از سال 2019 تا 2023، درآمد ServiceNow با CAGR 27٪، حاشیه عملیاتی آن از 21٪ به 28٪، و درآمد خالص آن با CAGR 29٪ افزایش یافت. تعداد مشتریان آن با ارزش قرارداد سالانه بیش از 1 میلیون دلار از 892 به 1897 بیش از دو برابر شد، در حالی که FCF سالانه آن تقریباً سه برابر شد از 971 میلیون دلار به 2.73 میلیارد دلار. با نگاهی به آینده، هدف آن ایجاد بیش از 16 میلیارد دلار درآمد در سال 2026 است -- که نشان دهنده CAGR سه ساله 21٪ از سال 2023 است.

ServiceNow انتظار دارد که رشد توسط تحولات دیجیتالی کسب و کارهای بزرگ انجام شود. این روند سکولار معمولاً به خوبی از بادهای مخالف کلان محافظت می شود، زیرا رکود اقتصادی شرکت ها را به کاهش هزینه ها و ساده کردن مشاغل خود سوق می دهد. ممکن است سهام ServiceNow با ۱۴ برابر فروش امسال کمی گران به نظر برسد، اما نرخ‌های رشد قوی آن ارزش‌گذاری بالاتر را توجیه می‌کند و می‌تواند از سودهای چند باگر حتی بیشتر حمایت کند.

3. Monday.com

پلتفرم مبتنی بر ابر Monday.com به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا برنامه‌های مدیریت کار خود را برای تسریع و خودکارسازی وظایف سفارشی توسعه دهند. این برنامه‌ها را می‌توان از ابتدا ساخته یا از طریق «دستورالعمل‌های» از پیش ساخته شده برای کارهای رایج ایجاد کرد و می‌توان آن‌ها را مستقیماً در برنامه‌های نرم‌افزاری موجود شرکت ادغام کرد.

از سال 2021 تا 2023، درآمد Monday.com به میزان CAGR 54 درصد افزایش یافت، در حالی که تعداد مشتریان آن که بیش از 50000 دلار درآمد تکراری سالانه ایجاد کردند تقریباً از 793 به 2295 رسید. حاشیه عملیاتی آن از منفی 17 درصد در سال 2021 به مثبت 8.4 درصد در سال 2023 افزایش یافت، اما همچنان بر اساس GAAP سودآور نیست.

درست مانند ServiceNow، Monday.com از تحولات دیجیتالی کسب و کارهای بزرگ سود می برد. پلتفرم هوش مصنوعی دوشنبه آن، که توسعه دهندگان را قادر می‌سازد تا ویژگی‌های هوش مصنوعی (AI) را در برنامه‌هایش ببافند، همچنین باید به آن امکان دهد از گسترش طولانی‌مدت بازار هوش مصنوعی سود ببرد. همچنین می‌تواند ارائه‌دهندگان نرم‌افزار اتوماسیون مانند UiPath و توسعه‌دهندگان الگوریتم هوش مصنوعی سفارشی مانند C3.ai را با برنامه‌های سفارشی‌شده خود به چالش بکشد.

از سال 2023 تا 2025، تحلیلگران انتظار دارند درآمد آن با CAGR 27٪ رشد کند. ارزش آن هنوز 10 برابر فروش امسال است و می تواند راهی متعادل برای سود بردن از رشد ابر، تحول دیجیتال و بازارهای هوش مصنوعی باشد.

در حال حاضر 1000 دلار کجا سرمایه گذاری کنیم

وقتی تیم تحلیلگر ما انعام سهام دارد، می‌تواند برای گوش دادن هزینه کند. به هر حال، خبرنامه ای که آنها برای دو دهه اجرا کرده اند، Motley Fool Stock Advisor، بازار را بیش از سه برابر کرده است.*

آنها به تازگی آنچه را که فکر می کنند 10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر هستند را نشان دادند ... و Datadog فهرست را منتشر کرد -- اما 9 سهام دیگر وجود دارد که ممکن است نادیده بگیرید.

10 سهم را ببینید

*Stock Advisor از 12 فوریه 2024 باز می گردد

لئو سان هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده ندارد. Motley Fool موقعیت هایی در بیت کوین، Datadog، Monday.com، ServiceNow و UiPath دارد و توصیه می کند. Motley Fool C3.ai را توصیه می کند. Motley Fool خط مشی افشاگری دارد.

3 سهام فناوری با پتانسیل بیشتر از هر ارز دیجیتال در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد