چگونه بیت کوین از استرس های جهانی سود می برد

مشروح:

کسری بودجه - تورم - جنگ - ورشکستگی بانکها - حملات سایبری - دلارزدایی.

این ریسک‌ها بزرگ هستند زیرا بازده سهام و اوراق قرضه را برای سرمایه‌گذاران تهدید می‌کنند. از نظر تاریخی، خزانه‌داری‌های ایالات متحده یک «پناهگاه امن» بوده و تا حدودی از بحران‌ها محافظت می‌کنند، اما از سال 2021 تا 2023، خزانه‌داری‌ها -10 درصد، بدترین عملکرد سه ساله خود را حداقل از دهه 1980 ارائه کردند. به طور مشابه، پرتفوی متنوع 60/40 با بازدهی -16 درصد در سال 2022، بدترین دوره عملکرد خود را در 14 سال گذشته تجربه کرد.

در دنیایی که به طور فزاینده ای نامطمئن تر می شود، سرمایه گذار چه کاری باید انجام دهد؟

شما در حال خواندن Crypto Long & Short هستید، خبرنامه هفتگی ما حاوی اطلاعات بینش، اخبار و تجزیه و تحلیل برای سرمایه گذار حرفه ای. اینجا ثبت نام کنید تا هر چهارشنبه آن را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

نسیم طالب در کتاب خود «ضد شکننده» ویژگی‌های منحصربه‌فرد چیزهایی را که از بی‌نظمی به دست می‌آیند را بررسی می‌کند. برای مثال، سیستم ایمنی بدن بعد از قرار گرفتن در معرض سرماخوردگی موثرتر است. قوانین با اقامه دعوا و تجدید نظر روشن می شوند. نرم افزار توسط هکرهایی که از نقص ها سوء استفاده می کنند، "نبرد سخت" می شود.

اگر بتوانید دارایی پرتفویی را اضافه کنید که ممکن است از استرس های جهانی منتفع شود چه؟ آیا با عدم قطعیت و نوسانات بهبود یافته است؟

بیت کوین را در نظر بگیرید. به نظر می رسد شبکه بیت کوین با استرس رشد می کند. هنگامی که دولت چین استخراج بیت کوین را در سال 2021 ممنوع کرد، حدود 50 درصد از ظرفیت استخراج بیت کوین مجبور به تعطیل یا جابجایی شد. ظرف مدت هفت ماه، ظرفیت به طور کامل بهبود یافت و اکنون بیش از 2 برابر قبل از تعطیلی چین است. در 15 ماه گذشته، دومین صرافی بزرگ کریپتو در جهان اعلام ورشکستگی کرد و بزرگترین صرافی توسط وزارت دادگستری ایالات متحده تحریم شد. تراکنش‌های شبکه بیت‌کوین تحت تأثیر قرار نگرفت و حجم معاملات نزدیک به بالاترین حد خود است.

بیت کوین به عنوان یک دارایی ممکن است به طور فزاینده ای ضد شکننده باشد. هنگامی که بانک سیلیکون ولی در 10 مارس 2023 سقوط کرد، ترس از سرایت باعث کاهش بیش از -1 درصدی سهام در روز معاملاتی بعدی شد، اما بیت کوین 20 درصد افزایش یافت. این پاسخ قیمت «منبع امن» یک پدیده جدید برای بیت کوین بود و زمان نشان خواهد داد که آیا ادامه خواهد داشت. اما بیت‌کوین در 1، 3، 5 و 10 سال گذشته، دوره‌هایی که استرس‌های زیادی را شامل می‌شود، از همه کلاس‌های دارایی دیگر بهتر عمل کرده است.

تحقیقات گلکسی نشان می‌دهد که تخصیص 1% به بیت کوین در 55% S&P 500 / 35% Bloomberg US Agg / 10% Bloomberg Commodity طی 5 سال از آگوست 2018 تا اوت 2023 منجر به بازدهی بالاتر و ریسک بهتری می‌شود. بازدهی تعدیل شده، تقریباً هیچ تأثیری بر نوسانات یا حداکثر کاهش سرمایه ندارد:

هفته گذشته، Fidelity بیت کوین را با تخصیص 1٪ برای ETF محافظه کار و تخصیص 3٪ برای ETF رشد، به سبدهای ETF متنوع خود در کانادا اضافه کرد. با وجود بسیاری از ETF های بیت کوین که اکنون در ایالات متحده موجود است، مانند ارزان قیمت فرانکلین تمپلتون EZBC یا iShares IBIT، برای سرمایه گذاران آمریکایی آسان است که از این روش پیروی کنند.

کم کم، نمونه کارها شما ممکن است سود زیادی کسب کند.