آیا Coinbase یک سهام ارز دیجیتال باشکوه برای خرید همین حالا است؟

مشروح:

در سال 2023، ارزش بازار ارزهای دیجیتال از حدود 800 میلیارد دلار در ابتدای سال به بیش از 1.6 تریلیون دلار در پایان رسید. پس از سال 2022 وحشتناک، به نظر می رسد سرمایه گذاران نسبت به دارایی های دیجیتال بسیار خوشبین تر هستند.

Coinbase Global (NASDAQ: COIN) این موج شور و شوق را به اوج جدیدی رساند. سهام ارز دیجیتال در سال 2023 391 درصد افزایش یافت، افزایشی که شاخص ترکیبی نزدک< را تحت تأثیر قرار داد. span>، اگرچه امسال (از 22 ژانویه) 26 درصد کاهش یافته است.

اما آیا Coinbase یک سهام ارز دیجیتال باشکوه است که سرمایه گذاران باید همین الان به خرید آن فکر کنند؟ بیایید نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.

یک پلتفرم تجاری غالب

در میان همه هرج و مرجی که در چند سال گذشته در صنعت ارزهای دیجیتال رخ داده است، Coinbase یک نیرومند بوده است. اعتبار این انعطاف پذیری به بنیانگذار و مدیر عامل، برایان آرمسترانگ تعلق می گیرد، که از ابتدا برخلاف بسیاری از شرکت های رمزنگاری دیگر، کار در چارچوب مقررات و با قانونگذاران را در اولویت قرار داد.

این باعث شده است که Coinbase نه تنها از آشفتگی صنعت جان سالم به در ببرد، بلکه به یک پلتفرم تجاری پیشرو تبدیل شود. بر اساس گزارش theblock.co، حجم معاملات کوین بیس در ماه دسامبر 70 میلیارد دلار بوده است. این امر آن را در رتبه چهارم جهانی قرار داد.

البته، تمرکز گسترده بر ارائه یک تجربه کاربری برتر، Coinbase را به یک کارگزاری و مبادله ارزهای دیجیتال برتر در بین افراد و موسسات تبدیل کرده است. تایید اخیر 11 نقطه بیت کوین صندوق های مبادله ای (ETF) این را ثابت می کند. اکثریت قریب به اتفاق مدیران دارایی که این محصول را راه‌اندازی کرده‌اند، از Coinbase به‌عنوان متولی استفاده می‌کنند (اطلاعات بیشتر در این مورد در زیر)، که نشان‌دهنده موقعیت صنعتی آن به عنوان یک شریک قابل اعتماد است.

درآمدهای تکرارشونده بیشتر

آرمسترانگ و تیمش مدت‌هاست متوجه شده‌اند که برای تبدیل کردن کوین‌بیس به یک کسب‌وکار بادوام، عملیات باید کمتر به حجم معاملات نوسان و کارمزدهایی که این امر فراهم می‌کند و بیشتر به یک جریان درآمدی پایدار و تکرارشونده وابسته باشد. به همین دلیل است که تمرکز فوق العاده ای بر تقویت اشتراک و خدمات ارائه شده در کوین بیس صورت گرفته است. این همچنین باید مدیریت کسب و کار را آسان‌تر کند، زیرا مدیران دید بهتری نسبت به جریان‌های درآمد آتی شرکت خواهند داشت.

در اشتراک و خدمات، یکی از راه‌هایی که Coinbase کسب درآمد می‌کند، راه‌حل‌های نگهداری است. اینجاست که تایید ETF های بیت کوین نقطه ای می تواند یک محرک عمده فروش در آینده باشد. و پتانسیل ورود اتریوم ETF های نقطه ای به بازار، رشد مالی بیشتری را به همراه دارد.

در سه ماهه اخیر، فروش از طریق اشتراک و خدمات 59 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و 52 درصد از درآمد کلی شرکت را تشکیل می دهد. اینها دقیقاً همان روندهایی هستند که مدیریت می خواهد ببیند. و این چیزی است که سهامداران باید با آن تشویق شوند.

خطر بالا، پاداش بالا

بعد از عملکرد غول‌پیکر سهام در سال 2023، به‌علاوه حس خوش‌بینی مجدد پیرامون صنعت ارزهای دیجیتال، برای سرمایه‌گذاران بسیار آسان است که سهام کوین‌بیس را یک سرمایه‌گذاری بی‌معنا ببینند. اما من فکر می کنم بهتر است کمی انتظارات را تعدیل کنیم.

Coinbase را باید به عنوان یک سهام پر ریسک و با پاداش در نظر گرفت. این ریسک از این واقعیت ناشی می شود که بازار ارزهای دیجیتال هنوز در مراحل ابتدایی نسبی خود قرار دارد و ابهامات زیادی در مورد اینکه اوضاع در 5 تا 10 سال آینده چگونه خواهد بود وجود دارد. اگر رمزارزها نتوانند مورد قبول جریان اصلی قرار گیرند، با موارد استفاده واقعی کمتر از آنچه بسیاری انتظار دارند و بار نظارتی دردناک، پس فکر نمی‌کنم کوین‌بیس اصلاً خوب عمل کند. در واقع، در این سناریو، این شرکت ممکن است در نهایت وجود خود را متوقف کند.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذارانی که از آینده صنعت کریپتو خوش‌بین هستند، ممکن است راه بهتری برای قرار گرفتن در معرض طبقه دارایی‌ها پیدا نکنند. Coinbase اساساً می تواند به عنوان یک شرط بر روی رشد کل بازار در نظر گرفته شود. اما باز هم، همه چیز به میزان تحمل ریسک و اعتقاد شما به ارزهای دیجیتال برمی گردد.

آیا باید در حال حاضر 1000 دلار در Coinbase Global سرمایه گذاری کنید؟

قبل از خرید سهام در Coinbase Global، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی آنچه را که به عقیده آنها 10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر است شناسایی کردند... و Coinbase Global یکی از آنها نبود. آنها 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می‌توانند در سال‌های آینده بازدهی شگفت‌انگیزی داشته باشند.

Stock Advisor به سرمایه‌گذاران طرحی آسان برای موفقیت ارائه می‌دهد، از جمله راهنمایی برای ایجاد یک سبد سهام، به‌روزرسانی‌های منظم از سوی تحلیلگران، و دو انتخاب سهام جدید در هر ماه. خدمات Stock Advisor از سال 2002 تاکنون بازدهی S&P 500 را بیش از سه برابر کرده است.

10 سهم را ببینید

*Stock Advisor از 22 ژانویه 2024 باز می گردد

نیل پاتل و مشتریانش موقعیتی در بیت کوین دارند. Motley Fool موقعیت هایی در بیت کوین، کوین بیس گلوبال و اتریوم دارد و توصیه می کند. Motley Fool خط مشی افشاگری دارد.

آیا Coinbase یک سهام ارز دیجیتال باشکوه برای خرید در حال حاضر است؟ در ابتدا توسط The Motley Fool