مورد سرمایه گذاری بلند مدت من برای بیت کوین

مشروح:

من معتقدم که بیت کوین در سال های آینده افزایش خواهد یافت زیرا انتظار دارم تقاضا برای بیت کوین به دو دلیل اصلی افزایش یابد:

1. تبدیل شدن بیت کوین به یک ارز ذخیره جهانی. جایگزینی بدون مرز و خنثی برای ارزهای ملی.

2. ارزش دلار آمریکا به دلیل مازاد بدهی ایالات متحده برای بازپرداخت آن بسیار بالاست، بدون اینکه تورم از بین برود. ابتدا ارزش واقعی را به بیت کوین به عنوان یک دارایی غیر تورمی نقد می کنند.

چه زمانی باید بیت کوین بخرید؟

اساساً، فقط دو موقعیت وجود دارد که باید بیت کوین بخرید:

1. اگر معتقدید بیت کوین در طول زمان افزایش می یابد.

2. اگر معتقدید که ممکن است بخواهید به قابلیت‌های منحصربه‌فرد بیت‌کوین در آینده، و این خطر وجود دارد که در صورت نیاز نتوانید بیت‌کوین بخرید.

لازم نیست از هیچ یک از نکات بالا مطمئن باشید، زیرا سرمایه گذاری در مورد احتمالات، ارزش مورد انتظار و عدم قطعیت است. همچنین لازم نیست تمام پول خود را سرمایه گذاری کنید یا هیچ. برای اکثر افراد، یک تخصیص کوچک معقول است.

برای تشخیص اینکه آیا خرید بیت کوین برای شما مناسب است یا خیر، باید انتظارات خود را از حرکت قیمت بیت کوین در آینده و امکاناتی که به طور بالقوه می توانید از داشتن آن به دست آورید، بیابید.

در حال حاضر صدها میلیون نفر در سراسر جهان وجود دارند که به این نتیجه رسیده اند که بیت کوین برای آنها مناسب است. احتمالاً همه آنها انتظار دارند که بیت کوین در طول زمان افزایش یابد و/یا معتقدند که در مقطعی از زندگی خود باید از ویژگی های منحصر به فرد بیت کوین استفاده کنند. دلایل مختلف این دیدگاه ها به تعداد صاحبان بیت کوین است.

چرا من معتقدم که بیت کوین افزایش می یابد

در سال‌های آینده، محرک‌های مختلفی را می‌بینم که می‌توانند قیمت بیت کوین را افزایش دهند، از جمله:

• نصف شدن نرخ تولید بیت کوین در آوریل 2024.

• افزایش جریان ورودی به بیت کوین ETFها به عنوان بازیگران بزرگ در وال استریت شروع به بازاریابی محصولات خود می کنند

• تقاضای افزایش یافته ناشی از انتقال مستمر ثروت به نسل جوان، که تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بیت کوین دارند.

• p>

اما این محرک‌ها تنها می‌توانند تغییرات تقاضا را توضیح دهند، با توجه به اینکه قبلاً تقاضا وجود دارد. اگر هیچ محرک دیگری وجود نداشت، ارزش بیت کوین شکننده بود، زیرا تنها بر این توهم مشترک استوار بود که ارزش دارد و نه هیچ سودمندی اساسی. اگر اینطور بود، منتقدان درست می‌گفتند، و بیت‌کوین فقط مانند Beanie Babies، NFTs یا لاله‌ها بود. یک حباب مالی که در نهایت می ترکد.

من طرفدار تجارت حباب های مالی نیستم، اما یکی از صدها میلیون صاحب بیت کوین هستم. دلیل آن این است که من ارزش بنیادی زیادی را می بینم که از ویژگی های منحصر به فرد بیت کوین به دست آمده است و تز سرمایه گذاری بلند مدت من نسبتاً ساده است. من معتقدم که بیت کوین به دارایی مهمی تبدیل می شود که به عنوان بخشی از زیرساخت در سیستم مالی جهانی عمل می کند و این امر باعث افزایش تقاضای سرمایه گذاران می شود و در نهایت بیت کوین را به ارزش حداقل چند صد هزار دلاری در هر واحد سوق می دهد.

من در این مورد مطمئن نیستم و تمام دارایی خود را به بیت کوین اختصاص نداده ام، اما به اندازه کافی متقاعد شده ام که آنچه را که بسیاری به عنوان یک موقعیت طولانی غیرمسئولانه بزرگ توصیف می کنند، انتخاب کنم.

در حال فروپاشی اعتماد بین المللی

آنطور که من می بینم، ما به سمت یک حل و فصل سیاسی بین المللی چند قطبی و پراکنده پیش می رویم. روزهایی که ایالات متحده به عنوان هژمون آشکار وجود داشت گذشته است. در دنیایی که منافع ژئوپلیتیکی متوازن‌تر و رقیب‌تری دارد، نمی‌دانم چین چگونه به دلار اعتماد می‌کند، چگونه ایالات متحده به یوان اعتماد می‌کند، روسیه چگونه به یورو اعتماد می‌کند و بالعکس.

وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد، دارایی‌های آن مسدود شد و منافع سیاسی اکنون در تلاش هستند تا دارایی‌ها را مصادره کرده و از آنها علیه روسیه استفاده کنند. تمام دنیا متوجه این موضوع شده‌اند و دولت‌های ملی در سراسر جهان اکنون به دنبال دارایی‌های مقاوم در برابر مصادره مانند طلا هستند که در داخل مرزهای خود نگهداری می‌کنند.

در این پس‌زمینه، من معتقدم که بیت‌کوین به این مناسبت افزایش خواهد یافت. من معتقدم که تجارت در سطح جهانی ادامه خواهد داشت، به این معنی که نیاز به ریل پرداخت جهانی وجود خواهد داشت.

اما زمانی که طرف دریافت کننده پرداخت از یک کشور یا خوشه ژئوپلیتیکی متفاوت فعالیت می کند، شرکت ها و افراد چگونه می توانند پرداخت کنند؟ اگر یک صادرکننده فقط یوان را بپذیرد، اما شما فقط دلار داشته باشید، چه اتفاقی می‌افتد؟ طبق تعریف، شما نمی توانید به سادگی دلار را به یوان مبادله کنید، زیرا نهادهایی که مایل به اعتماد به دلار هستند، که در نهایت ادعای بانک های ایالات متحده و ایالات متحده است، در سناریویی که بین المللی است، حاضر به اعتماد به یوان نیستند. اعتماد از بین می رود.

وقتی دلارها را مبادله می کنید به یوان تبدیل نمی شوند. در عوض چیزی که اتفاق می‌افتد این است که کسی که دلار دارد سعی می‌کند کسی را پیدا کند که یوان دارد و بتواند در ازای دلار آن را بفروشد. وقتی کسی را ندارید که هم به چین و هم به ایالات متحده اعتماد داشته باشد، یعنی مایل باشد یا بتواند از هر دو نهاد آمریکایی و چینی ادعایی داشته باشد، همچنین کسی را نخواهید داشت که مستقیماً بین دلار و یوان مبادله کند.

راه حل در چنین سناریویی ساده است. در این بین به یک دارایی خنثی و قابل اعتماد نیاز دارید. طلا می تواند این نقش را ایفا کند، و این کار را از نظر تاریخی انجام داده است، اما فرستادن طلا به صورت فیزیکی ناخوشایند و گران است. روغن نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما به اندازه کافی قابل تقسیم نیست و نگهداری و محافظت آن گران است. در نهایت، می توان کشورهای بی طرف کوچکی مانند سوئیس را تصور کرد که به عنوان واسطه عمل می کنند، اما احتمالاً تحت فشار بیش از حد مراکز بزرگتر قدرت قرار خواهند گرفت. با این حال، بیت کوین از بسیاری جهات برای این کار طراحی شده است.

بیت کوین به عنوان یک جایگزین غیرقابل اعتماد

بیت کوین یک دارایی حامل دیجیتال با ارزش ذاتی است، به این معنی که ارزش در درون خود بیت کوین قرار دارد، نه به عنوان ادعایی از طرف طرف مقابل. ارزش ممکن است نوسان داشته باشد و نامشخص باشد، اما با این وجود این امر ذاتی است که بیت کوین را تشکیل می دهند.

بیت کوین توسط هیچ ایالت یا صورت فلکی متمرکز قدرت کنترل نمی شود. بیت کوین همچنین در سرتاسر جهان در برابر هر ارز معامله می شود و تقریباً بدون هیچ هزینه ای می توان آن را به صورت دیجیتالی ذخیره و انتقال داد.

به عبارت دیگر، شما به راحتی می توانید دلار خود را بردارید، بیت کوین بخرید، بیت کوین را برای گیرنده ارسال کنید، که سپس می تواند یوان بخرد. به این ترتیب می‌توانید از مرز اعتماد جغرافیایی عبور کنید و در هر زمانی از روز، هر روز از هفته، هر هفته از سال، تسویه حساب کارآمد و نهایی داشته باشید.

این کار را نمی توان با ارزهای ملی سنتی یا پول بانکی انجام داد، زیرا آنها فقط به عنوان ادعا از طرف مقابل معین (معمولاً یک بانک) وجود دارند. قبل از بیت کوین هر دارایی دیجیتال یک ادعا بود. بیت کوین اولین دارایی حامل دیجیتال بدون ریسک طرف مقابل است که جهان به خود دیده است.

یک ادعا می‌تواند به‌عنوان پول در یک حوزه قضایی که می‌تواند ادعا را اجرا کند، و حلقه اعتماد مرتبط با آن، گردش کند. با این حال، ادعایی به عنوان پول در گردش نیست یا خارج از حوزه قضایی یا دایره اعتماد آن پذیرفته نمی‌شود، زیرا هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید از رعایت آن اطمینان حاصل کنید.

نه تنها این، بلکه در صورتی که صادرکننده یا دولت ملی آن کاری را که انجام می‌دهید دوست نداشته باشد یا شما را به‌عنوان کاربر پرخطر طبقه‌بندی کند، در معرض خطر بی ارزش شدن پول در دستانتان به دلایل سیاسی نیز هستید.

من معتقدم که بیت کوین به ارز بین المللی خنثی تبدیل خواهد شد و به عنوان چسب تجارت جهانی در دنیایی پراکنده عمل می کند. اگر چنین باشد، موفق خواهد شد زیرا می تواند نقش کمترین مخرج مشترک را ایفا کند. بعید است که مورد علاقه هیچ دولت ملی یا نهاد تجاری در این مورد باشد، اما بر ارز یک دولت ملی رقیب و بر جایگزینی بدون تجارت ترجیح داده می شود.

جایگزینی دلار در امور مالی بین المللی

برای چندین دهه دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهان عمل کرده است، اما من معتقدم که آن روزها به شماره افتاده است. من معتقدم دلیل اصلی ترس فزاینده ایالات متحده است که از پول خود به عنوان یک سلاح استفاده می کند و آنهایی را که با آنها مخالف هستند سانسور می کند.

علاوه بر این، بدهی عظیم ایالات متحده به موقعیت دلار کمک نمی کند. ایالات متحده بدهی بیش از 34 تریلیون دلار، کسری 2 تریلیون دلاری و پرداخت سود انفجاری دارد که اکنون به 1 تریلیون دلار در سال رسیده است. این پایدار نیست. با قدرت خرید امروز، هیچ راهی وجود ندارد که بدهی به دلار تسویه شود.

به عبارت دیگر، یا ایالات متحده بدهی خود را نکول می کند، یا ایالات متحده اجازه می دهد که تورم ارزش واقعی بدهی را از بین ببرد.

در سال 1971، زمانی که چارلز دوگل کشتی‌هایی را برای برداشتن طلاهایی که ایالات متحده به فرانسه بدهکار بود فرستاد، نیکسون استاندارد طلا را ترک کرد. در سال‌های 2021 و 2022، فدرال رزرو و سیاست‌گذاران اصرار داشتند که تورم گذرا بوده در حالی که به حدود پنج برابر هدف حدود 2 درصد رسیده است. آنها عواقب دفاع از ارزش پول را با توجه به مازاد بدهی عظیم می دانند، و در عوض اجازه می دهند قدرت خرید در طول زمان بدتر شود و ارزش واقعی بدهی را از بین ببرد.

در نتیجه، نگه داشتن دلار به طور فزاینده ای غیرجذاب می شود و سرمایه گذاران به دنبال جایگزینی هستند. در میان گزینه های جایگزین، بیت کوین شروع به جذابیت فزاینده ای برای سرمایه گذاران بیشتر کرده است.

برنامه من این است که اکنون سهام خود را بخرم. شما می دانید، در صورتی که آن را بگیرد.