ETFهای جدید بیت کوین راهی بیهوده برای ایجاد ثروت هستند، اما فقط در صورتی که قصد خرید و نگهداری طولانی مدت داشته باشید.

مشروح:

کمتر از دو هفته از شروع معاملات نقطه جدید Bitcoin (CRYPTO: BTC) صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) می گذرد، اما آنها در حال حاضر به نظر می رسد یک موفقیت چشمگیر است. در واقع، حداقل دو مورد از ETF های جدید بیت کوین، بیش از 1 میلیارد دلار پول سرمایه گذار جدید جذب کرده اند و دارایی های تحت مدیریت این ETF های جدید با سرعت زیادی در حال رشد هستند.

اما سوال بزرگ این است که آیا سرمایه گذاران به طور کامل قصد دارند این ETF های جدید را بخشی از استراتژی خرید و نگهداری بلندمدت کنند یا خیر. به نظر می‌رسد داده‌های اولیه حجم معاملاتی بالاتر از حد انتظار در این ETFها را نشان می‌دهد، و این می‌تواند سیگنالی باشد که سرمایه‌گذاران در واکنش به تغییر قیمت بیت‌کوین به سرعت در حال ورود و خروج از آن‌ها هستند.

برای جلوگیری از افتادن در دام معاملات، در اینجا سه ​​نکته وجود دارد که باید در نظر داشته باشید.

1. روی عملکرد بلند مدت بیت کوین تمرکز کنید

در حالی که ETFهای جدید بیت کوین اغلب به عنوان راهی برای خرید بیت کوین توصیف می شوند، روش دقیق تری برای تفکر در مورد آنها این است که آنها راهی برای جلب توجه عملکرد قیمت بیت کوین هستند. اگر قیمت بیت کوین 150 درصد (مانند سال گذشته) افزایش یابد، ETF شما نیز باید 150 درصد افزایش یابد. این همان چیزی است که ETF های جدید را برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار جذاب می کند -- آنها دسترسی به بازده بالقوه شگفت انگیز بیت کوین را بدون دانش یا تجربه قبلی در مورد ارزهای دیجیتال آسان می کنند.

اگر شواهد تاریخی را مرور کنید، درک جذابیت بیت کوین آسان است. در دهه 2011-2021، بیت کوین بهترین دارایی در جهان بود. و همین داستان در سال 2023 نیز صادق بود، زمانی که بیت کوین از هر طبقه دارایی برتری داشت. بنابراین، در حالی که عملکرد گذشته تضمینی برای عملکرد آینده نیست، دلیلی وجود دارد که فکر کنیم کل بازده از ETF بیت کوین جدید شما یک دهه بعد بسیار چشمگیر خواهد بود.

2. نسبت به نوسانات بیت کوین بیش از حد واکنش نشان ندهید

اما فقط یک مشکل در اینجا وجود دارد: بیت کوین سال به سال سود قابل اعتمادی ارائه نکرده است. در واقع، چندین سال (از جمله سال‌های 2018 و 2022) بوده است که قیمت بیت‌کوین کاملاً کاهش یافته است. بیت کوین یک دارایی بسیار بی ثبات است و تقریباً روزانه نوسانات گسترده ای در قیمت دارد. بنابراین واقعاً نمی‌توانید انتظار یک صعود منظم و خوب در ارزش بیت کوین را داشته باشید.

و این چیزی است که من را در مورد ETF های جدید بیت کوین نگران کرده است. واکنش سرمایه‌گذاران به هرگونه افت قیمت بیت‌کوین، مانند آنچه اکنون می‌بینیم، چگونه خواهد بود؟ تنها در یک هفته پس از عرضه ETF های جدید بیت کوین، قیمت بیت کوین 12% کاهش یافت.

پس اگر قیمت برای مدت طولانی کاهش یابد (یا پایین بماند) چه اتفاقی می‌افتد؟ حتی سرمایه‌گذاران طولانی مدت خرید و نگهداری ممکن است احساس پشیمانی خریدار کنند.

اگر این امر منجر به فروش ETF های خود شود، به راحتی می توانند عملکرد بلندمدت بیت کوین را از دست بدهند. مطالعه پس از مطالعه نشان داده است که تعیین زمان ثابت بازار چقدر سخت است. از دست دادن حتی چند روز از اوج سود بیت کوین می تواند بازده پرتفوی شما را به حد متوسط ​​برساند. اگر هر بار که یک وصله ناهموار در بازار وجود دارد می‌فروشید، به جای اینکه کم بخرید و بالا بفروشید، همیشه بالا می‌خرید و پایین می‌فروشید.

3. هزینه های خود را برای داشتن بیت کوین به حداقل برسانید

ETF های جدید به گونه ای طراحی شده اند که امروزه کم هزینه ترین و کارآمدترین راه برای خرید بیت کوین باشد. اکنون خرید و نگهداری یک ETF بیت کوین برای یک سال ارزانتر از انجام یک معامله واحد در مثلاً Coinbase Global (NASDAQ: COIN) است. span>، دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در جهان است. نسبت هزینه های ETF های جدید بیت کوین حداقل است - به اندازه 0.20٪ از دارایی های صندوق.

بنابراین اگر ETF بیت کوین خود را معامله می کنید، همه این کارها را اشتباه انجام می دهید. از منظر هزینه کل مالکیت، همه آن پورسانت‌های معاملاتی و ضررهای ناشی از اسپردهای پیشنهادی افزایش می‌یابند و شما به طور بالقوه دارایی کم‌هزینه خود را به دارایی پرهزینه تبدیل خواهید کرد. در این فرآیند، ماهیت مقرون به صرفه ETF های بیت کوین جدید را از دست خواهید داد.

خرید و برای مدت طولانی نگه دارید

فقط به خاطر داشته باشید: تمام هدف ETF های جدید بیت کوین این است که تمام کارهای سخت را برای شما انجام دهند. با حداقل هزینه، اکنون می توانید در معرض بیت کوین قرار بگیرید. اگر آن بیت کوین را نگه دارید، باید بتوانید بازده بلندمدت بیت کوین را تقریباً 1:1 بدست آورید. بنابراین اگر به فکر خرید ETF های جدید بیت کوین برای ایجاد ثروت هستید، برای خرید و نگهداری طولانی مدت برنامه ریزی کنید.

آیا باید در حال حاضر 1000 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کنید؟

قبل از خرید سهام در بیت کوین، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی آنچه را که به عقیده آنها 10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر است شناسایی کردند... و بیت کوین یکی از آنها نبود. . 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می‌توانند در سال‌های آینده بازدهی شگفت‌انگیزی داشته باشند.

Stock Advisor به سرمایه‌گذاران طرحی آسان برای موفقیت ارائه می‌دهد، از جمله راهنمایی برای ایجاد یک سبد سهام، به‌روزرسانی‌های منظم از سوی تحلیلگران، و دو انتخاب سهام جدید در هر ماه. خدمات Stock Advisor از سال 2002 تاکنون بازدهی S&P 500 را بیش از سه برابر کرده است.

10 سهم را ببینید

*Stock Advisor از 22 ژانویه 2024 باز می گردد

دومینیک بازولتو در بیت کوین موقعیت دارد. Motley Fool در بیت کوین و کوین بیس گلوبال موقعیت هایی دارد و توصیه می کند. Motley Fool خط مشی افشاگری دارد.

ETF های جدید بیت کوین روشی بیهوده برای ایجاد ثروت هستند، اما فقط در صورتی که قصد خرید و نگهداری طولانی مدت داشته باشید در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد