به گفته یک تحلیلگر وال استریت، 1 ETF برتر بیت کوین برای خرید قبل از افزایش 300 درصدی بازار کریپتو

مشروح:

بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر 1.6 تریلیون دلار ارزش دارد و بیت کوین (CRYPTO: BTC) 50٪ از کل آن را تشکیل می دهد. تسلط بیت کوین (یعنی ارزش بازار قابل انتساب به بیت کوین) پنج سال پیش نیز 50 درصد بود، اگرچه در آن دوره زمانی بین 38 تا 70 درصد متغیر بوده است.

با در نظر گرفتن این موضوع، مایکل میلر، تحلیلگر Morningstar انتظار دارد که بازار ارزهای دیجیتال تا سال 2032 با 300٪ افزایش به 6.4 تریلیون دلار برسد. اگر تسلط بیت کوین در 50٪ باقی بماند، صعود ضمنی برای بیت کوین نیز 300 خواهد بود. ٪. از طرف دیگر، اگر تسلط بیت کوین به 38 درصد کاهش یابد، صعود ضمنی به 200٪ نزدیکتر خواهد شد، و اگر تسلط بیت کوین به 70٪ افزایش یابد، صعود ضمنی نزدیکتر به 460٪ خواهد بود.

صرف نظر از این، گاوهای ارزهای دیجیتال دلایل خوبی برای سرمایه گذاری در بیت کوین دارند و این کار را می توان به چند روش انجام داد. واضح ترین روش صرافی ارزهای دیجیتال مانند Coinbase (NASDAQ: COIN) است. اما ایجاد و مدیریت یک حساب ممکن است دردسرساز باشد، به خصوص برای سرمایه گذارانی که دارای حساب های کارگزاری موجود هستند.

خوشبختانه، نوع جدیدی از محصول سرمایه‌گذاری این اصطکاک را از بین می‌برد: ETF‌های بیت کوین را شناسایی کنید.

ETF های بیت کوین نقطه ای اصطکاک سرمایه گذاران را کاهش می دهد

در اوایل این ماه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) 11 ETF بیت کوین را تایید کرد، صندوق هایی که قیمت بیت کوین را ردیابی می کنند. این تصمیم مهم می‌تواند سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی و نهادی بیشتری را به بازار جذب کند و هجوم سرمایه می‌تواند قیمت بیت‌کوین را در سال‌های آینده بسیار بالاتر ببرد.

ETF های بیت کوین نقطه ای بسیار جذاب هستند زیرا دردسر مدیریت چندین حساب را از بین می برند. سرمایه گذاران دیگر نیازی به خرید بیت کوین از طریق یک صرافی تخصصی ندارند و همچنین نباید نگران ذخیره ارز دیجیتال با کیف پول بلاک چین باشند. در عوض، ETF های بیت کوین نقطه ای این امکان را فراهم می کند که قرار گرفتن در معرض بیت کوین را به حساب های کارگزاری موجود اضافه کنید. همین راحتی دلیل است که ETF های بیت کوین می توانند قیمت ارز دیجیتال را بالاتر ببرند.

بهترین (و بدترین) ETF بیت کوین

به طور کلی، همه ETF های بیت کوین نقطه ای یک کار را انجام می دهند. آنها بیت کوین را از یک صرافی ارز دیجیتال (اغلب Coinbase) خریداری می کنند، بیت کوین را به سهام تقسیم می کنند و آن سهام را در بازار سهام می فروشند. به عبارت دیگر، این وضعیتی نیست که تیمی از مدیران دارایی با تجربه بتوانند با معامله اوراق بهادار مناسب در زمان مناسب، ارزش قابل توجهی برای دارندگان صندوق ایجاد کنند.

به همین دلیل، سرمایه‌گذاران خرید و نگهداری باید روی نسبت‌های کارمزد یا هزینه تمرکز کنند. همانطور که گفته شد، SEC 11 ETF بیت کوین را تایید کرده است، اما کارمزدها به طور گسترده بین صندوق های خاصی متفاوت است، همانطور که در زیر توضیح داده شده است:

• Bitwise Bitcoin ETF Trust (NYSEMKT: BITB): 0.20%

• Ark 21Shares Bitcoin ETF (NYSEMKT: ARKB): 0.21%

• Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (NYSEMKT: FBTC): 0.25%

• iShares Bitcoin Trust (NASDAQ: IBIT): 0.25%

• Valkyrie Bitcoin Fund (NASDAQ: BRRR): 0.25%

• VanEck Bitcoin اعتماد (NYSEMKT: HODL): 0.25٪

• Franklin Templeton Digital Trust (NYSEMKT: EZBC): 0.29%

• WisdomTree Bitcoin Trust (NYSEMKT: BTCW): 0.3٪

• Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BATS- CHIXE: BTCO): 0.39٪

• Hashdex Bitcoin ETF (NYSEMKT: DEFI): 0.94%

• اعتماد بیت کوین در مقیاس خاکستری (NYSEMKT: GBTC): 1.5%< /p>

من شخصاً نیمه پایینی آن لیست را فقط بر اساس کارمزدها حذف می کنم، و نه چیزی بیشتر از Grayscale Bitcoin Trust. به سادگی هیچ دلیلی برای پرداخت 1.5٪ برای ETF وجود ندارد - به این معنی که سرمایه گذاران سالانه 15 دلار به ازای هر 1000 دلار سرمایه گذاری می کنند - زمانی که یک محصول یکسان را می توان با کسری از این هزینه خریداری کرد.

در مرحله بعد، من صادرکننده پشت ETF را در نظر می‌گیرم. چندین صندوق ذکر شده در بالا توسط مدیران دارایی با تجربه زیاد اداره می شوند، از جمله Ark Invest و Fidelity. اما iShares Bitcoin Trust انتخاب اصلی من خواهد بود، زیرا این صندوق توسط BlackRock، بزرگترین مدیر دارایی در جهان، اداره می شود.

برای روشن بودن، ناشر باید اهمیت کمی داشته باشد، اما ETFهایی که توسط مدیران دارایی بزرگتر اداره می شوند ممکن است کمتر در معرض مشکلات نقدینگی ناشی از تقاضای ناکافی باشند. به عنوان مثال، iShares Bitcoin Trust در 18 ژانویه با 0.08 درصد حق بیمه به ارزش خالص دارایی خود پایان داد. این بدان معناست که سرمایه گذاران ETF را با 0.08 درصد حق بیمه نسبت به قیمت بیت کوین ارزیابی می کنند. این به تقاضای قوی اشاره دارد. برعکس، Grayscale Bitcoin Trust با 0.27 درصد تخفیف نسبت به ارزش خالص دارایی خود معامله شد که نشان دهنده تقاضای ضعیف تر است.

نکته اصلی اینجاست: من از ETF های بیت کوین با نسبت هزینه بالای 0.25٪ اجتناب می کنم و از Grayscale Bitcoin Trust کاملاً اجتناب می کنم، فقط به این دلیل که جایگزین های ارزان تری وجود دارد. با تکیه بر آن، با خرید ETF بیت کوین که توسط Ark، BlackRock و Fidelity اجرا می شود، احساس راحتی می کنم، اما iShares Bitcoin Trust اولین انتخاب من خواهد بود.

آیا باید در حال حاضر 1000 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کنید؟

قبل از خرید سهام در بیت کوین، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی آنچه را که به عقیده آنها 10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر است شناسایی کردند... و بیت کوین یکی از آنها نبود. . 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می‌توانند در سال‌های آینده بازدهی شگفت‌انگیزی داشته باشند.

Stock Advisor به سرمایه‌گذاران طرحی آسان برای موفقیت ارائه می‌دهد، از جمله راهنمایی برای ایجاد یک سبد سهام، به‌روزرسانی‌های منظم از سوی تحلیلگران، و دو انتخاب سهام جدید در هر ماه. خدمات Stock Advisor از سال 2002 تاکنون بازدهی S&P 500 را بیش از سه برابر کرده است.

10 سهم را ببینید

*Stock Advisor از 16 ژانویه 2024 بازمی گردد

Trevor Jennewine هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده ندارد. Motley Fool در بیت کوین و کوین بیس گلوبال موقعیت هایی دارد و توصیه می کند. Motley Fool خط مشی افشاگری دارد.