1 سهام کریپتو شگفت‌انگیز که باید قبل از افزایش 100 درصدی خرید کرد

مشروح:

در حال حاضر، سرمایه گذاران کریپتو روی بیت کوین (CRYPTO: BTC) متمرکز شده اند. این به اندازه کافی منصفانه است. تأیید اخیر ETFهای جدید بیت کوین، بیت کوین را حتی از آنچه قبلاً بود محبوب تر کرده است.

اما اگر تمرکز خود را گسترش دهید، چندین سهام وجود دارند که از هر گونه سود آینده در بیت کوین سود خواهند برد. چیزی که در حال حاضر در رادار من است MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) است. با توجه به اینکه MicroStrategy یک شرکت نرم افزاری سازمانی است، ممکن است عجیب به نظر برسد. اما اگر به زیر کاپوت نگاه کنید، خواهید دید که چرا این سهام امسال می تواند 100٪ یا بیشتر افزایش یابد.

MicroStrategy به عنوان سهام پروکسی بیت کوین

اولین چیزی که باید در مورد MicroStrategy بدانید این است که بیت کوین زیادی در ترازنامه خود نگهداری می کند. و منظورم خیلی زیاده پس از خرید اخیر در پایان سال 2023، MicroStrategy اکنون 189150 بیت کوین را در اختیار دارد. این رتبه اول را در بین تمام شرکت های سهامی عام دارد و حتی نزدیک هم نیست. با قیمت فعلی بیت کوین 42500 دلار، این دارایی ها تقریباً 8 میلیارد دلار ارزش دارند.

اگر ارزش کل بازار شرکت (6.5 میلیارد دلار) را با ارزش بیت کوین آن مقایسه کنید، بلافاصله مشخص می شود که میکرواستراتژی چقدر نسبت به قیمت بیت کوین اهرمی دارد. ارزش ذخایر بیت کوین از خود شرکت بیشتر است! در واقع، برخی از سرمایه گذاران MicroStrategy را به عنوان یک سهام پروکسی بیت کوین می نامند، زیرا در سال گذشته، سهام اساساً راهی برای دسترسی به بیت کوین بدون خرید واقعی بیت کوین بوده است. در نتیجه، طی 12 ماه گذشته، MicroStrategy بیش از 100% افزایش یافته است.

سهام پروکسی بیت کوین یا ETF بیت کوین؟

اما فقط یک مشکل وجود دارد. تصویب صندوق های قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) در ژانویه 2024، روایت را کاملاً تغییر داده است. همان سرمایه گذارانی که زمانی از MicroStrategy به عنوان سهام پراکسی استفاده می کردند، اکنون می توانند در عوض در ETF بیت کوین سرمایه گذاری کنند. از نظر تئوری، این ETF های بیت کوین کار بسیار بهتری برای ردیابی قیمت بیت کوین انجام می دهند. و بنابراین، آنها در نهایت می توانند MicroStrategy را برای سرمایه گذاران کمتر جذاب کنند.

به عنوان شاهدی بر این موضوع، قیمت MicroStrategy تنها در 48 ساعت اول پس از تأیید ETF بیت‌کوین، 20 درصد کاهش یافت. برای سال، MicroStrategy 30٪ کاهش یافته است. علاوه بر همه اینها، مدیر عامل سابق MicroStrategy (و رئیس اجرایی فعلی) مایکل سیلر می گوید که قصد دارد 315000 سهام شرکت را به ارزش بیش از 200 میلیون دلار از هم اکنون تا آوریل بفروشد. بنابراین باید روی قیمت MicroStrategy نیز فشار نزولی وارد کند.

آیا بیت کوین به 100000 دلار خواهد رسید؟

اما ممکن است دو دلیل بسیار خوب برای خرید شیب در MicroStrategy وجود داشته باشد. به نظر می رسد سرمایه گذاران به طور کامل این واقعیت را نادیده می گیرند که MicroStrategy در واقع یک شرکت نرم افزاری سازمانی است. همانطور که در بالا ذکر شد، آن‌ها ارزش صفر را به عملیات تجاری اصلی شرکت (که شامل راه‌حل‌های نرم‌افزاری مرتبط با هوش مصنوعی و هوش تجاری می‌شود) نسبت می‌دهند و در عوض صرفاً MicroStrategy را به عنوان یک پروکسی بیت‌کوین ارزیابی می‌کنند. بنابراین این یک منبع اضافی برای MicroStrategy است.

علاوه بر این، قیمت آینده بیت کوین باید در نظر گرفته شود. ETF بیت کوین تنها اولین کاتالیزور بیت کوین در سال جاری است. دومین کاتالیزور اصلی - رویداد نصف شدن آینده - در آوریل وارد می شود. در سه چرخه نصف شدن قبلی، قیمت بیت کوین منفجر شده است، بنابراین سرمایه گذاران انتظار دارند امسال نیز همین اتفاق بیفتد. این تا حدی توضیح می‌دهد که چرا سیلور قصد دارد تمام آن سهام شرکت را تا آوریل بفروشد: او به پول نیاز دارد تا در بیت‌کوین بیشتر سرمایه‌گذاری کند قبل از اینکه کاملاً سهموی شود.

مسلماً، این یک استراتژی بسیار خطرناک است، اما آنقدر جسورانه است که ممکن است کارساز باشد. با توجه به تعداد فزاینده‌ای از صداهای تأثیرگذار در وال استریت، قیمت بیت‌کوین تا پایان سال می‌تواند به ۱۰۰ هزار دلار برسد. بنابراین، با گسترش، ارزش تمام بیت کوین در ترازنامه MicroStrategy نیز باید دو برابر شود. و این بدان معناست که ارزش بازار MicroStrategy نیز باید دو برابر شود.

قبل از خرید MicroStrategy

فقط به خاطر داشته باشید که سرمایه گذاران راه های مختلفی برای دسترسی به بیت کوین دارند. آن‌ها می‌توانند مستقیماً آن را از طریق یک صرافی ارز دیجیتال مانند Coinbase Global خریداری کنند. آنها می توانند آن را به طور غیرمستقیم از طریق ETF بیت کوین مبتنی بر معاملات آتی خریداری کنند. آنها می توانند آن را به طور غیر مستقیم از طریق ETF بیت کوین خریداری کنند. و در نهایت، آنها می توانند آن را به طور غیرمستقیم از طریق سرمایه گذاری در سهام پروکسی بیت کوین مانند MicroStrategy خریداری کنند.

نمایه ریسک-پاداش شما احتمالاً تعیین می‌کند که کدام استراتژی برای پرتفوی شما منطقی‌تر است. برای مثال، غول سرمایه‌گذاری Vanguard Group گفته است که ETFهای جدید بیت‌کوین را به مشتریان خود ارائه نخواهد کرد. در عوض، (لطفاً درام رول) در MicroStrategy بارگیری می شود.

برای من، این یک استدلال کاملاً قانع‌کننده است که سهام‌های پراکسی بیت‌کوین مانند MicroStrategy در سال 2024 به عملکرد خوب خود ادامه خواهند داد. شما به بیت‌کوین دسترسی غیرمستقیم به‌علاوه ارزش اضافی از عملیات زیربنایی شرکت خواهید داشت. به احتمال زیاد نوسانات زیادی در این راه وجود دارد، بنابراین اگر قصد دارید امسال به موقعیت MicroStrategy خود اضافه کنید، فقط مطمئن شوید که این کار را انجام دهید.

آیا باید در حال حاضر 1000 دلار در MicroStrategy سرمایه گذاری کنید؟

قبل از خرید سهام در MicroStrategy، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی آنچه را که به عقیده آنها 10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر است شناسایی کردند... و MicroStrategy یکی از آنها نبود. . 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می‌توانند در سال‌های آینده بازدهی شگفت‌انگیزی داشته باشند.

Stock Advisor به سرمایه‌گذاران طرحی آسان برای موفقیت ارائه می‌دهد، از جمله راهنمایی برای ایجاد یک سبد سهام، به‌روزرسانی‌های منظم از سوی تحلیلگران، و دو انتخاب سهام جدید در هر ماه. خدمات Stock Advisor از سال 2002 تاکنون بازدهی S&P 500 را بیش از سه برابر کرده است.

10 سهم را ببینید

*Stock Advisor از 8 ژانویه 2024 باز می گردد

دومینیک بازولتو در بیت کوین موقعیت دارد. Motley Fool در بیت کوین و کوین بیس گلوبال موقعیت هایی دارد و توصیه می کند. Motley Fool خط مشی افشاگری دارد.

1 سهام کریپتو شگفت‌انگیز برای خرید قبل از افزایش 100٪ در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد