Crypto for Advisors: منتظر بازار بعدی Crypto Bull هستید؟ از قبل اینجاست.

مشروح:

زمانی که قیمت‌های کریپتو در سال 2021 به بالاترین حد خود می‌رسید، مکرراً پیام‌هایی از دوستان دریافت می‌کردیم، مانند «وای، به <درج رمز مورد علاقه اینجا نگاه کنید>!» وقتی از آنها پرسیدیم که آیا آنها توکن گفته شده را دارند یا خیر، اغلب پاسخ‌ها این بود: «فقط کمی، و حالا دیگر دیر شده است» یا «من آن را از دست دادم - دوباره.»

چرا گرفتن "گاو نر" قبل از اینکه از بین برود اینقدر سخت است؟

سرمایه گذار مشهور جان تمپلتون گفت: "بازارهای گاو نر با بدبینی متولد می شوند، با شک و تردید رشد می کنند، با خوش بینی بالغ می شوند و در سرخوشی می میرند." به عبارت دیگر، زمانی که ریسک ها برجسته و احساسات ضعیف هستند، بازارهای صعودی از پایین ترین سطح خرس شروع می شوند.

شما در حال خواندن Crypto for Advisors هستید، خبرنامه هفتگی CoinDesk که دارایی های دیجیتال را برای مشاوران مالی باز می کند. اینجا مشترک شوید تا هر پنجشنبه آن را دریافت کنید.

2023 یک مثال عالی است.

بازارهای رمزارز در سال 2022 از بدترین شرایط بازار جان سالم به در بردند. بیت کوین 64 درصد سقوط کرد در حالی که بسیاری از توکن های دیگر 80 تا 90 درصد سقوط کردند. شرکت‌های کریپتو FTX، Celsius و سایرین ورشکست شدند و تنظیم‌کننده‌ها به صراحت اعلام کردند که صنعت را مسئول می‌دانند. در همین حال، فدرال رزرو در حال افزایش نرخ بهره با سریع ترین سرعت در تاریخ خود بود و به طور همزمان ترازنامه خود را کاهش می داد. با شروع سال 2023، خطرات نظارتی و کلان بزرگ ظاهر شد. شاخص ترس و طمع رمزنگاری، معیاری برای سنجش احساسات بازار ارزهای دیجیتال، «ترس شدید» را نشان می‌دهد.

در این پس‌زمینه غم‌انگیز، ژانویه ۲۰۲۳ یکی از بهترین ماه‌های کریپتو بود. بیت کوین 40 درصد و اتریوم 33 درصد افزایش یافت. 7 مورد از 100 توکن برتر بیش از 100% افزایش یافتند.

آیا خطرات بیش از حد بود؟ ما اینطور فکر نمی کنیم. در واقع فدرال رزرو در سال 2023 چهار بار به افزایش نرخ بهره ادامه داد و ترازنامه خود را بیش از 500 میلیارد دلار کاهش داد. در ماه ژوئن، SEC از Binance و Coinbase، دو بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتال، شکایت کرد و ادعا کرد که آنها به درستی ثبت نام نکرده اند. بسیاری از اقدامات اجرایی دیگر به دنبال داشت.

از نظر ما، خطراتی که کریپتو در پایان سال 2022 با آن روبرو بود بسیار واقعی بود، اما بیش از اندازه کافی در قیمت ها منعکس شد. بدبینی شدید زمینه را برای شروع یک بازار صعودی جدید فراهم کرد.

امروزه، خطرات به طور قابل توجهی تغییر کرده اند. افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان بسیار نزدیکتر از شروع است. در حالی که کاهش نرخ بهره ممکن است 9 تا 12 ماه دیگر باقی بماند، بازار اغلب اقدامات فدرال رزرو را ماه ها قبل از وقوع پیش بینی می کند. SEC به پیگرد قانونی رمزارزها ادامه می‌دهد، اما دادگاه‌های ایالات متحده چندین پیروزی بزرگ در پرونده‌های Ripple و Grayscale به این صنعت داده‌اند. در حاشیه، خطرات کلان و نظارتی هنوز قابل توجه است اما در حال کاهش است.

ما فکر می‌کنیم که وارد مرحله «شک‌گرایی» این بازار صعودی شده‌ایم. علیرغم شروع سریع سال 2023، شاخص ترس و طمع کریپتو از روز چهارشنبه "خنثی" را نشان می داد. معاملات نقطه ای در صرافی های رمزنگاری متمرکز در ماه آگوست به 475 میلیارد دلار کاهش یافت که کمترین میزان در 3 سال گذشته است. در حالی که بیت کوین +66% YTD افزایش یافته است، با قیمت 27,525 دلار، 60% کمتر از بالاترین قیمت خود یعنی 69,045 دلار معامله می شود.

شرکت‌های بزرگ همچنان به اعلام ابتکارات ارزهای دیجیتال ادامه می‌دهند. گوگل فعالانه روی قابلیت های بلاک چین و Web3 سرمایه گذاری می کند. پی پال اخیراً اعلام کرد که اولین موسسه مالی بزرگ ایالات متحده است که استیبل کوین خود را راه اندازی می کند.

و بلک راک، بزرگترین مدیر دارایی جهان و یکی از تحسین برانگیزترین برندهای جهانی، برای ETF بیت کوین ثبت نام کرده است:

ما فکر می‌کنیم که یک ETF بیت‌کوین با برند بلک راک بیش از هر چیزی که در تاریخ ارزهای دیجیتال اتفاق افتاده است، برای تسریع پذیرش جریان اصلی دارایی‌های دیجیتال انجام می‌دهد. هنوز موانع نظارتی برای رفع وجود دارد، اما ما فکر می کنیم که این موضوع مربوط به زمان است، نه اگر.

هنوز شک دارید؟ تمپلتون ممکن است آن را صعودی خطاب کند.

جنیفر مورفی، مدیر عامل شرکت Runa Digital Assets

از یک مشاور بپرسید: بلاک چین چگونه امور مالی سنتی را متحول می کند

با وجود ETF که احتمالاً در راه است، اکنون زمان خرید BTC است؟

دو قسمت برای این پاسخ. اول، اگر یک پایان نامه سرمایه گذاری دارید که دوست دارید، آن را دنبال کنید. همچنین باید مطمئن شوید که به این موضوع به عنوان یک قمار نگاه نمی کنید، و تخصیص، ریسک و غیره مناسب خود را تعیین کرده اید. برنامه ریزی کنید.

دوم، اگر فکر می‌کنید (همانطور که من فکر می‌کنم) که یک ETF بیت‌کوین به‌زودی تأیید می‌شود، ممکن است زمان خوبی برای تخصیص باشد. یک تایید احتمالاً قیمت BTC و ETH را بسیار بالاتر خواهد برد. در آن مرحله، می‌توانید تعیین کنید که آیا می‌خواهید دوباره تخصیص دهید یا فقط رمزنگاری خود را برای مدت طولانی‌تری نگه دارید.

چگونه مشتریان من در مسابقه گاو نر بعدی نسوزند؟

ابتدا، به آنها اطلاع دهید که درک می کنید و می توانید در تخصیص به ارزهای دیجیتال کمک کنید. در مرحله بعد، برخی از بررسی‌های لازم را انجام دهید و برای کسانی که می‌خواهند به ارزهای دیجیتال اختصاص دهند، استراتژی داشته باشید. روی سطح شیب دار، نگهبان و خدماتی را که ارائه می دهید انتخاب کنید. سپس، با مشتریان خود درباره پایان نامه های سرمایه گذاری، مشخصات ریسک و تخصیص آنها صحبت کنید.

اگر مشتریان شما تز سرمایه گذاری خود را درک کنند، ارزهای دیجیتال چگونه با نمونه کارشان مطابقت دارد و چگونه آن را ایمن نگه دارند، احتمال سوختگی آنها کمتر است.

همانطور که مدام می گوییم… یک پایان نامه و برنامه سرمایه گذاری داشته باشید.

آدام بلومبرگ، Interaxis

به خواندن ادامه دهید

محاکمه سم بنکمن-فرید که مدت ها مورد انتظار آمریکا بود، این هفته آغاز شد. دنیای ارزهای دیجیتال منتظر است تا نتیجه این رویه تنظیم سابقه را ببیند. به روز رسانی های روزانه در اینجا موجود است:

در آخر هفته کمیسیون SEC اضافه شدن اتر به چندین ETF آتی بیت کوین را تأیید کرد، اما عملکرد اولیه عالی نبوده است.

پروژه NFT، Pudgy Penguins، پس از اعلام معامله با Walmart، 241% افزایش یافت - در مورد سرمایه گذار آینده صحبت کنید!