5 سهام کریپتو در تمرکز برای اکتبر نامشخص

مشروح:

رالی وال استریت در هفت ماهه اول سال جاری به طور متوالی در ماه های آگوست و سپتامبر دچار شکست شدید شد. فعالان بازار همچنان نگران هستند زیرا فدرال رزرو نسبت به افزایش ۲۵ واحدی دیگر نرخ بهره تا پایان سال جاری هشدار داد و رژیم نرخ بهره بالاتر را برای مدت طولانی‌تری دنبال کرد. انتظار نمی رود اولین کاهش نرخ قبل از سپتامبر 2024 انجام شود و بعید است که نرخ تورم به نرخ هدف بانک مرکزی 2 درصد قبل از سال 2026 کاهش یابد.

نرخ بهره بالاتر در بازار برای بخش‌های با رشد بالا مانند فناوری، اختیار مصرف‌کننده و ارز دیجیتال مضر است. در نتیجه، فضای کریپتو احتمالا در ماه اکتبر با عدم قطعیت مواجه خواهد شد. قیمت ارزهای رمزپایه اصلی مانند بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، کاردانو (ADA)، دوج کوین (DOGE) و BNB (BNB) احتمالاً بی ثبات باقی می مانند.

نگرانی های نزدیک مدت

به دنبال بیانیه سپتامبر پس از FOMC توسط جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بازده اوراق قرضه کوتاه مدت 2 ساله خزانه داری ایالات متحده به 5.461 درصد رسید، بالاترین سطح از سال 2006. بازدهی در معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده. به 4.639% رسید، بالاترین سطح خود از سال 2007. سرمایه گذاران نگران هستند که افزایش بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده سیگنال هایی برای رکود در آینده نزدیک می دهد.

در 27 سپتامبر، قیمت نفت خام به بالاترین سطح تسویه سال خود تا به امروز رسید. شاخص جهانی - نفت برنت - 0.16 دلار افزایش یافت و به 96.71 دلار بسته شد. بنچمارک ایالات متحده - نفت خام وسترن تگزاس اینترمدیت - 0.2 دلار افزایش یافت و به 93.88 دلار بسته شد. سرمایه گذاران همچنان نگران قیمت نفت هستند زیرا هزینه های حمل و نقل را افزایش می دهد و به نوبه خود سطح کل قیمت ها را افزایش می دهد.

با وجود کاهش مداوم از ژوئن 2022، نرخ تورم همچنان بسیار بالاتر از سطح هدف 2 درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. قیمت های بالاتر نفت خام، وظیفه فدرال رزرو را سخت تر می کند. علاوه بر این، در 26 سپتامبر، شاخص ICE دلار آمریکا (DXY)، معیاری برای سنجش ارز در برابر سبدی از شش واحد پول دیگر، 0.4 درصد افزایش یافت و به 106.71 رسید که بالاترین سطح روزانه آن از 30 نوامبر 2022 است.

هیئت کنفرانس گزارش داد که شاخص اعتماد مصرف کننده در ماه سپتامبر به 103 رسید در حالی که در ماه اوت 108.7 بود. سپتامبر دومین ماه متوالی کاهش شاخص و بزرگترین افت ماهانه شاخص از دسامبر 2020 بود.

شاخص انتظارات - بر اساس چشم انداز کوتاه مدت مصرف کنندگان برای درآمد، کسب و کار و شرایط بازار کار - در سپتامبر به 73.7 در مقایسه با 83.3 در آگوست و 88 در جولای کاهش یافت. قابل ذکر است، هر گونه قرائت شاخص انتظارات زیر 80، از نظر تاریخی نشانه رکود اقتصادی در سال آینده است.

سهام در تمرکز

NVIDIA Corp. NVDA یک غول صنعت نیمه هادی و یکی از بزرگترین داستان های موفقیت در سال 2023 است. به عنوان یکی از طراحان پیشرو واحدهای پردازش گرافیکی (GPU)، سهام NVDA معمولاً بر روی یک ارز دیجیتال پررونق بالا می رود. بازار. این به این دلیل است که پردازنده‌های گرافیکی برای مراکز داده، هوش مصنوعی و ایجاد دارایی‌های رمزنگاری مهم هستند.

نرخ رشد درآمد مورد انتظار NVIDIA برای سال جاری بیش از 100٪ (پایان ژانویه 2024) است. برآورد اجماع Zacks برای درآمدهای سال جاری آن در 30 روز گذشته 2٪ بهبود یافته است. NVDA در حال حاضر دارای رتبه اول Zacks (خرید قوی) است. می‌توانید فهرست کامل سهام رتبه اول زاکس امروز را در اینجا ببینید.

Robinhood Markets Inc. (HOOD) یک پلت فرم خدمات مالی در ایالات متحده را اداره می کند. پلتفرم آن به کاربران اجازه می دهد تا در سهام، صندوق های قابل معامله در بورس، گزینه ها، طلا و ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند. HOOD با استفاده از پلتفرم Robinhood Crypto خود، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال را خریداری و می فروشد.

Robinhood Markets نرخ رشد سود مورد انتظار 57.3% را برای سال جاری دارد. برآورد اجماع Zacks برای درآمد سال جاری 18 درصد در 60 روز گذشته بهبود یافته است. HOOD در حال حاضر دارای رتبه Zacks # 2 (خرید) است.

Interactive Brokers Group Inc.IBKR یک کارگزار الکترونیک خودکار جهانی است. IBKR ارزهای دیجیتال را اجرا، پردازش و معامله می کند. میز معاملات آتی کالاهای IBKR همچنین به مشتریان این فرصت را می دهد تا معاملات آتی ارزهای دیجیتال را انجام دهند.

Interactive Brokers Group دارای نرخ رشد سود مورد انتظار 38.8٪ برای سال جاری است. برآورد اجماع Zacks برای درآمد سال جاری 0.7٪ در 60 روز گذشته بهبود یافته است. IBKR در حال حاضر دارای رتبه Zacks #2 است.

Coinbase Global Inc. COIN زیرساخت مالی و فناوری را برای اقتصاد رمزنگاری در ایالات متحده و بین‌المللی فراهم می‌کند. COIN حساب مالی اولیه را در فضای کریپتو برای مصرف کنندگان ارائه می دهد، بازاری با مخزن نقدینگی برای تراکنش در دارایی های کریپتو برای موسسات. و فناوری و خدماتی که توسعه‌دهندگان را قادر می‌سازد تا برنامه‌های مبتنی بر رمزنگاری بسازند و دارایی‌های رمزنگاری را به‌طور امن به عنوان پرداخت بپذیرند.

Coinbase Global نرخ رشد درآمدی 84.8 درصدی برای سال جاری دارد. برآورد اجماع Zacks برای درآمدهای سال جاری 30 درصد در 60 روز گذشته بهبود یافته است. COIN در حال حاضر دارای رتبه Zacks #3 (Hold) است.

Block Inc. SQ یک پلت فرم پرداخت دیجیتال و موبایل آنلاین برای مصرف کنندگان و بازرگانان است و شرکت مادر Square and Cash App است. کاربران Cash App می توانند بیت کوین خرید، فروش، ارسال و دریافت کنند. علاوه بر این، پلت فرم غیرمتمرکز tbd SQ به توسعه دهندگان این امکان را می دهد که برنامه های مالی غیرمتمرکز را برای اجرا بر روی بلاک چین های قابل برنامه ریزی بسازند. SQ همچنین یکی از بزرگترین سرمایه گذاران بیت کوین است.

Block نرخ رشد سود مورد انتظار 69٪ برای سال جاری دارد. برآورد اجماع Zacks برای درآمد سال جاری 0.6٪ در 30 روز گذشته بهبود یافته است. SQ در حال حاضر دارای رتبه Zacks #3 است.

نمودار زیر عملکرد قیمتی پنج سهم فوق الذکر را در ماه گذشته نشان می دهد.

منبع تصویر: Zacks Investment Research

آخرین توصیه های تحقیقات سرمایه گذاری Zacks را می خواهید؟ امروز، می توانید 7 بهترین سهام را برای 30 روز آینده دانلود کنید. برای دریافت این گزارش رایگان کلیک کنید

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR): گزارش تجزیه و تحلیل سهام رایگان

شرکت NVIDIA (NVDA): گزارش تجزیه و تحلیل سهام رایگان

Block, Inc. (SQ): گزارش تجزیه و تحلیل سهام رایگان

Coinbase Global, Inc. (COIN): گزارش تجزیه و تحلیل سهام رایگان

Robinhood Markets, Inc. (HOOD): گزارش تجزیه و تحلیل سهام رایگان

برای خواندن این مقاله در Zacks.com اینجا را کلیک کنید.

تحقیق سرمایه گذاری Zacks